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海电运维业绩向上 2022年现金流数据双降净现比0.26

2023-07-31 14:55:51 中国经济网

中国经济网编者按:福建海电运维科技股份有限公司(以下简称“海电运维”)日期在上交所披露招股书,拟登陆上交所主板,拟募集资金80,000.00万元,用于“海洋装备建造”、“信息系统开发”和“补充流动资金”。海电运维的保荐机构(主承销商)是中信建投证券股份有限公司,保荐代表人是赖元东、武鑫。

海电运维是专业从事海上风电全生命周期综合服务的国有控股企业,公司主营业务为海上风电建设与运维服务、陆上风电运维服务等。

2020年-2022年,海电运维营业收入分别为9715.16万元、25,964.68万元、29,078.52万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为8,971.19万元、34,998.21万元、16,267.86万元,收现比分别为0.92、1.35、0.56。


(资料图片仅供参考)

以上同期,公司净利润分别为1364.29万元、8444.15万元、9157.46万元,归属于母公司所有者的净利润分别为1,364.29万元、8,444.15万元、9,168.69万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,367.12万元、8,350.88万元、8,693.38万元,经营活动产生的现金流量净额分别为4,932.37万元、19,553.74万元、2,362.91万元,净现比分别为3.62、2.32、0.26。

公司提供服务的主要对象为能源电力集团或海上风电工程总承包商,目前我国海上风电产业链主要由大型央企集团主导,市场集中度较高。2020年度至2022年度,公司前五大客户收入占主营业务收入的比例分别为77.87%、79.26%和79.91%。公司2022年度对第一大客户中国交建集团收入占比超过50%,2021年度对第一大客户中铁大桥局上海工程有限公司毛利贡献占比超过50%。

报告期内,公司在福建省地区实现的主营业务收入分别为7,010.67万元、18,036.27万元和23,824.03万元,占主营业务收入比重分别为72.20%、69.51%和81.95%。

拟上交所主板募资8亿元

海电运维是专业从事海上风电全生命周期综合服务的国有控股企业,公司主营业务为海上风电建设与运维服务、陆上风电运维服务等,服务的方式主要包括为客户提供海洋装备、承接风机安装工程、承接综合及专项运维项目等。公司主要客户包括风电场业主方、风电建设工程承包方以及风电整机制造商,业务覆盖福建、广东、江苏等十多个省份。

截至招股说明书签署日,福船投资直接持有公司76,500,000股的股份,占公司总股本的45.90%,福船投资为公司的控股股东。福船集团为公司间接控股股东。福建省国资委间接控制公司45.90%的表决权,拥有公司最高比例的表决权,为公司的实际控制人。

海电运维拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过5,560万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%;拟募集资金80,000.00万元,用于“海洋装备建造”、“信息系统开发”和“补充流动资金”。

海电运维的保荐机构(主承销商)是中信建投证券股份有限公司,保荐代表人是赖元东、武鑫。

2022年净利增长经营活动现金净额下降净现比为0.26

2020年-2022年,海电运维营业收入分别为9715.16万元、25,964.68万元、29,078.52万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为8,971.19万元、34,998.21万元、16,267.86万元,收现比分别为0.92、1.35、0.56。

以上同期,公司净利润分别为1364.29万元、8444.15万元、9157.46万元,归属于母公司所有者的净利润分别为1,364.29万元、8,444.15万元、9,168.69万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,367.12万元、8,350.88万元、8,693.38万元,经营活动产生的现金流量净额分别为4,932.37万元、19,553.74万元、2,362.91万元,净现比分别为3.62、2.32、0.26。

报告期内,公司未进行股利分配。

核心业务海上风电建设服务毛利率超同行均值

2020年-2022年,公司主营业务收入分别为9,709.73万元、25,946.72万元、29,072.54万元,占营业收入的比例分别为99.94%、99.93%、99.98%。

报告期内,公司海上风电建设服务收入分别为5,631.17万元、16,764.74万元和20,763.86万元,占主营业务收入的比重分别为58.00%、64.61%和71.42%,是公司报告期内的核心业务。

报告期内,公司海上风电运维服务收入分别为868.65万元、2,963.47万元和5,304.33万元,占主营业务收入的比重分别为8.95%、11.42%和18.25%。

报告期内,海电运维主营业务毛利率分别为44.64%、58.10%和59.59%,综合毛利率分别为44.68%、58.07%和59.59%。公司海上风电建设服务毛利率分别为67.96%、80.05%和77.90%,同行均值分别为46.02%、54.87%、54.38%;海上风电运维服务毛利率分别为42.54%、40.83%、24.17%,同行均值分别为64.51%、59.37%、57.02%。

2022年对中国交建集团收入占比超过50%

公司提供服务的主要对象为能源电力集团或海上风电工程总承包商,目前我国海上风电产业链主要由大型央企集团主导,市场集中度较高。

2020年度至2022年度,公司前五大客户收入占主营业务收入的比例分别为77.87%、79.26%和79.91%。公司2022年度对第一大客户中国交建集团收入占比超过50%,2021年度对第一大客户中铁大桥局上海工程有限公司毛利贡献占比超过50%。

报告期内单一年度,公司对中国交建集团和中铁大桥局上海工程有限公司存在重大依赖。如果这些主要客户的生产经营状况发生不利变化,或放缓对海上风电建设的投资,将会对公司的经营业绩或销售回款情况造成不利的影响。

2022年在福建的主营业务收入占比近82%

报告期内,公司在福建省地区实现的主营业务收入分别为7,010.67万元、18,036.27万元和23,824.03万元,占主营业务收入比重分别为72.20%、69.51%和81.95%。

海上风电建设主要是在东部沿海省份开展,特别是东南沿海受季风影响较大,风力条件较北方海域更为良好,因此业务的地域分布天然较为集中。另一方面公司的海洋装备数量有限,优先在福建、广东等海域状况较为熟悉的省份开展业务也有利于公司控制管理成本。如果公司开展业务的主要省份削减海上风电的投资建设政策支持力度,将会对公司的业绩造成不利影响。

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责任编辑:宋璟

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